Bankbizonylat

A Pénzügy → Bank → Új bankbizonylat menüpont alatt lehet új bankbizonylatot, banki tranzakciókat rögzíteni.

Bizonylat rögzítése

Bankbizonylat adatainak megadása:

Bankszámla
Minden banki napra új bankbizonylatot kell nyitni, ahol ki kell választani a bankszámlát.

Pénznem
A bizonylat pénzneme automatikusan a kiválasztott bankszámla pénzneme lesz.

Bizonylatszám
A bankbizonylat azonosítója egyedi, manuálisan megadandó (a rendszer nem generálja automatikusan).

Kezdő egyenleg
A Bizonylat rögzítése után a rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján.
Az első bizonylat esetén (#Kezdő egyenleg) a nyitóegyenleg 0.

Dátum
A bankbizonylat dátuma.

Záró egyenleg
A bizonylat rögzítése előtt manuálisan kell megadni a záró egyenleget.

Állapot

Nyitott: még rögzíthető tranzakció a bizonylathoz.

Lezárt: már nem rögzíthető hozzá tranzakció.

Eltérés
A rendszer kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között.
Ha az összes tranzakciót berögzítettük, akkor a rendszer által kiszámolt egyenlegek közötti eltérésnek pontosan nullának kell lennie. Ha a rendszer eltérést mutat, akkor valami hiba van: vagy nem helyesen adtuk meg a záróegyenleget, vagy nem helyesen rögzítettük a tranzakciókat.

| Bizonylat rögzítése | gombra kattintva a bankbizonylat elmentésre kerül az adatbázisba.

Bankbizonylatok
A már rögzített bankbizonylatok listája, innen kiválasztva a lezárt bizonylatok részletei megtekinthetők, a nyitott bizonylatok pedig tovább módosíthatóak.

Ezután hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat, azaz a bankszámla kivonaton található tételeket.

Tranzakció rögzítése

A Kezdő egyenleg és az Eltérés mezőket kitölti a rendszer. A tranzakciók rögzítésével fog az eltérés értéke kiegyenlítődni.

Tranzakció adatai
Nem kötelező előre kitölteni a mezőket, az űrlap alján lévő gombokra kattintva a listákból kiválaszthatók a számlák és egyéb tételek.

Partner kiválasztása
Ha kiválasztásra kerül egy partner, akkor az űrlap alján a gombok között megjelenik a Partner számlái gomb.

Közlemény: A banki tranzakció közlemény mezőjének tartalma.

Tranzakció típusa

Jóváírás: Vevői számla, bevétel esetén.

Terhelés: Szállítói számla, kiadás esetén.

Tranzakció összege

Pénznem

A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:

| Vevői számla | A pénzügyi számlanyilvántartásban szereplő összes vevői számla listája, amelyeknek az állapota nem lezárt.

| Szállítói számla | Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája.

| Összes számla | A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája.

| Partner számlái | A kiválasztott partner rendezetlen számlái. A gomb csak azután jelenik meg, hogy a tranzakcióhoz kiválasztásra került egy partner.

| Pénztárbizonylat tétel | Pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi.

| Banki tranzakció | Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi.

| Korábban rögzített kiadás/bevétel | A rendszerbe rögzített egyéb tételek.

| Tranzakció rögzítése | gombra kattintva elmenti a tranzakciót, de a pénzügyi elszámolás nem történik meg, a program nem kapcsolja össze a banki tranzakciót a számlával vagy egyéb tételekkel.

Pénzügyi elszámolások kiválasztása

Amennyiben kiválasztottunk bármelyik listából egy bizonylatot, akkor annak az adataival kitöltve jelennek meg a következő területek mezői:

Tranzakció adatai,

Valós teljesítés
A ténylegesen teljesített összeg.

Tranzakció típusa

Követelés rendezése

Tartozás rendezése

Teljesítés összege és pénzneme.

Számla hozzáadása

Számlatípus

Dátum

Összeg

Hátralék

| Felvesz | gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat pénzügyi elszámolása is.

Bankbizonylat lezárása

Eltérés = nincs
Amikor a bankbizonylaton minden tranzakció a helyére került, akkor az Eltérés mező színe zöld és a nincs felirat jelenik meg.

Előző bizonylat
A gombra kattintva az előző bizonylatot nyitja meg a program.

Bizonylaton szereplő tranzakciók
A listában a bizonylatra rögzített tranzakciók adatai láthatók.

| Bizonylat lezárása |
Az előző napi bizonylatot akkor tudjuk lezárni, ha mind az előző napi, mind az aktuális napi bizonylat esetében sem mutat eltérést a rendszer, azaz mindegyik bizonylaton minden tranzakció a helyére került.

Mivel egyszerre maximum 2 db bankbizonylat lehet megnyitva, ezért a következő napi bizonylatot csak akkor lehet megnyitni, ha az előző napi bizonylat lezárásra került már.

Kapcsolódó oldalak:

Bankszámla kezelés

Bankszámla rögzítése

Házipénztár kezelés

Egyéb bizonylatok

Pénzügyi számla nyilvántartás

Pénzügyi törzsadatok